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Geben Sie Leitung und Administration Ihrer Fonds in beste Hände
Wir kümmern uns um Ihre Fonds
Die LLB Fund Services AG verwaltet Ihren Private Label Fund nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften sowie der in den Fondsprospekten dargelegten Bestimmungen – effizient und genau. Aufgaben wie das Portfolio-Management oder den Vertrieb können Sie nach Wunsch selbst übernehmen oder wir delegieren dies an Dritte – Ihr Fonds, Ihre Entscheidung.
Fondsverwaltung – unsere Dienstleistungen für Sie
- Fondsgründung
- Strukturierungen
- Erlangung von Vertriebszulassungen ausserhalb von Liechtenstein
- Relationship Management
- Ansprechperson für die FMA und Wirtschaftsprüfer
- Kontrolle Delegierte / Vertrieb
Fondsadministration – dauerhafte Transparenz
- Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)
- Erstellung der Jahres- und ggf. Halbjahresberichte
- Reporting-Dienstleistungen
- Länderspezifische Tax-Reportings
Risikomanagementfunktion
- Überwachung der Einhaltung der Anlagerestriktionen
- Berechnung des Gesamtrisikos
- Berechnung der Emittentenkonzentration
- Bewertung des Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und Gegenpartei- und Operationellen Risikos
- Reporting an die Verwaltungsgesellschaft, den Asset Manager und die Aufsichtsbehörde